뇌졸중 신약 임상 결과 및 JP모건 헬스케어 파트너링 미팅 기대감에 급등
▷동사는 언론을 통해 신약 뇌졸중 치료제 'JPI-289'의 임상2상 코호트2 분석결과가 성공적이었다고 밝힘. 동사는 이 같은 결과를 가지고 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 파트너링 미팅을 가질 예정.
▷이 같은 소식에 금일 동사와 제일파마홀딩스의 주가가 급등세를 기록.
영업환경 개선 기대감에 상승
▷메리츠종금증권은 동사에 대해 4분기 별도 매출액과 영업이익은 1,268억원(-0.7% YoY), 246억원(+34% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 중국 및 일본 영업 환경이 개선되며 4분기 드롭액은 전년동기대비 45% 증가한 1조3,436억원을 기록할 것으로 분석.
▷아울러 지난해 상반기 분기당 8천억대까지 하락했던 드롭액은 올해 하반기 평균 1조1,600억원대를 기록할 것으로 전망. 중국을 중심으로 부진했던 영업 환경이 하반기부터 Up-turn에 진입해 분기당 1조원의 과거 드롭액 수준으로회기할 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 29,000원[유지]
▷한편, 동사는 18년12월 카지노 매출액이 360.67억원을기록해 전년동월대비 22.8% 감소했다고 공시.
매출총량제 조정 기대감 등에 상승
▷유안타증권은 보고서를 통해 국내 7대 사행산업 매출총량의 목표 상한액은 GDP의 0.54%로 맞춰져 있었지만, 새로운 기준은 목표 상한액은 GDP의 0.619%로 인상하는 것이라고 밝힘. 이에 2019년 목표상한액이 GDP 의 0.619%로 인상될 경우, 동사의 매출총량은 전년대비 17% 증가한 1.73조원을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 동사가 1월1일부터 3조3교대를 4조4교대로 변경하기로 결정한 가운데, 근무제 변화로 인한 테이블 가동률이 상승하게 되면 1분기부터 +성장으로 전환할 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원 → 36,000원[상향]
실적 개선 기대감에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 4분기 매출액과 영업이익이 각각 4,453억원(+4%, yoy), 105억원(+136%, yoy)을 달성할 것이라고 전망. 4분기 달러 기준 오더 수주 증가율은 5% 내외로 파악되며 수주 증가와 환율 상승(yoy +1.5%) 영향으로 영업이익률은 전년도 BEP 수준에서 +2.4%까지 회복된 것으로 추정.
▷아울러 19년 1분기 수주증가율이 약 6~7% 내외로 예상되는데다, 현재 환율이 전년도 상반기에 비해 5% 정도 높아 수주 회복 및 환율 효과로 상반기 매출 성장률은 10%를 상회할 것이라며 동사 주가가상반기 섹터내 크게 아웃퍼폼할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 47,000원[유지]
4분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
▷키움증권은 동사에 대해 2018년 4분기 영업이익이 66억원을 기록해 전년동기대비 62.4% 감소할 것으로 전망. 이는 유류비 부담 지속 및 지방발 노선 확대 전략으로 인한 비용 증가 등 때문으로 분석.
▷다만, 국제 유가가 현 수준을 유지한다면 2019년 1분기 실적 기대감은 유효하다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원[유지]
KCGI, 동사 지분 인수 속 급락
▷행동주의 사모펀드 KCGI의 특수관계인인 엔케이앤코홀딩스 등은 전일 장마감 후 전자공시를 통해 동사 지분 8.03%(962,133주)를 보유하고 있다고 공시. 엔케이앤코홀딩스는 이번 취득을 통해 동사의 2대 주주로 등극. 한편, 동사의 최대주주인 한진칼 및 특수관계인은 지난해 11월26일 기준 동사의 지분 33.13%를 보유중임.
▷다만, 이 같은 소식에도차익실현 매물 출회 등에 동사의 주가는 급락세를 기록.
임원 자사주 매각설 해명 공시 속 급락
▷일부 언론에 따르면, 동사 임원 전원이 신한금융의 자회사 편입승인 결과를 앞두고 지난해 보유 자사주를 대거 매각한 것으로 전해짐. 이와 관련, 지난해 사외이사를 제외한 임원 22명이 모두 처분한 동사 주식수는 총 23만6,600주에 달하는 것으로 알려졌음.
▷한편, 동사는 금일 해명공시를 통해 보도된 내용이 모두 사실 무근이며, 현재 재직중인 동사의 임원들이 상장 당시 우리사주조합 계정을 통해 취득한 주식 가운데 매각된 주식은 한주도 없다고 밝힘.
보통주 42,127,063주 추가상장 예정에 하한가
▷동사는 전일 장 마감 후 BW행사 및 CB전환으로 인해 보통주 총 42,127,063주가 1월8일에 추가상장될 것이라고 공시. 행사가액은 2,172원으로 현 주가의 절반에 불과해 차익실현에 대한 우려가 주가에부담으로 작용하는 것으로 풀이됨.
CMO 수요 증대 전망 등에 급등
▷SK증권은 동사에 대해 최근 바이오시밀러 의약품을 포함한 바이오 신약 개발에 나서는 중소 제약/바이오 기업들이 늘어남에 따라 수혜를 받을 것으로 전망. 특히, 국내에서 임상시료 생산을 위한 적절한 규모의 CMO시설을 갖춘 곳은 동사가 유일하다며, 실제로 에이비엘바이오/제넥신/인트론바이오/파멥신 등 바이오 신약 개발 업체들의 생산을 맡고 있다고 밝힘.
▷아울러 지난 2017년11월 日 후생성으로부터 최종 판매허가를 받은 Nichi-iko社의 레미케이드 바이오시밀러가 본격적인 생산에 돌입했다며, 이에 따라 생물반응기 공장라인을 보유한 동사도 공장 가동률이 회복됨에 따라 수익성이 개선되는 모습을 보이고 있다고 밝힘.
中 JV 설립 완료로 로열티 수입 증가 전망 등에 급등
▷KTB투자증권은 동사에 대해 지난해 12월 중국 신남양의 자회사 Only Education과 JV를 설립 완료했다며, 이를 통해 중국 사업 진행 속도를 높일 것으로 전망. 이와 관련, 현재 JV가 4개 학원을 설립해 운영중이라며, 매년 최소 10개 이상의 직영점을 개원해 JV 수익 및 로열티 매출이 발생할 것으로 분석.
▷아울러 신남양이 공시한 동사 자사주 10% 인수건은 빠르게 진행 중에 있어, 1분기 내 마무리 될 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]
글로벌 멤브레인 시장 진출 기대감에 강세
▷유진투자증권은 동사에 대해 전일 글로벌 필터업체 중 하나인알스트롬-뭉커와 멤브레인 필터를 3년간 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 멤브레인 필터가 글로벌 시장에 자연스럽게 진입하였다고 설명.
▷이에 멤브레인 관련 매출이 2018년 28억원에서 2019년 62억원, 2020년 143억원으로 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 22,000원[유지]
350억원 규모 CB발행 결정에 상승
▷동사는 운영자금 마련을 목적으로 지마이티자산운용(주) 대상 350억원규모 무기명식 담보부 사모전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면/만기이자율은 각각 0%, 4.5%이며, 사채만기일은 2022년3월31일임.
12월 드롭액 증가 기대감 등에 상승
▷메리츠종금증권은 동사에 대해 4분기 연결 드롭액과 매출액이 각각 1조6,832억원(+26% YoY), 2,220억원(+17% YoY)을 기록할 것으로 전망. 지난해 12월 P-city 카지노 매출을 277억원(10월 264억원, 11월 246억원)으로 가정했을때 4분기 동 부문 매출은 787억원으로 추정되며, 12월은 中, 日 양국에서 휴일이 발생하기 때문에 record high를 기록한 11월보다 높은 드롭액이 기대된다고 밝힘.
▷아울러, 파라다이스시티 OP BEP 레벨 카지노 매출은 월 300억원으로 추정되는데, 카지노 매출에대해서는 세금과 콤프 외 추가 비용이 없어 높은 이익 레버리지가 예상된다고 분석.
▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 30,000원[유지]
141.31억원 규모 대출원리금 연체사실 발생에 급락
▷동사는 운영자금 부족으로 인한 대출이자 및 원금상환 연체로 141.31억원 규모 대출원리금 연체사실이 발생했다고 공시. 이는 자기자본대비 35.4%규모임.
실적 부진 전망 등에 급락
▷유진투자증권은 동사에 대해 2018년 4분기 매출액은 509억원(+4.2% yoy), 영업적자는 3억원(적자전환 yoy)을 기록할 것으로 전망. 이는 중국 현지 가격통제로 도매 채널(40억원, -61.1% yoy)에서 지속적으로 매출 규모가줄어들고 있기 때문이라고 밝힘.
▷아울러 L-Capital이 RCPS를 원금상환함에 따라 30억원 가량의 상환손실이 발생하며, 지배주주순손실은27억원을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY → HOLD[하향], 목표주가 : 22,000원 → 13,500원[하향]
특징 상한가 및 급등주
유시민 노무현재단 이사장 관련주로 시장에서 부각되며 상한가
유시민 노무현재단 이사장 관련주로 시장에서 부각되며 상한가
유시민 노무현재단 이사장 관련주로 시장에서 부각되며 급등
★유시민 관련주들의 급등은 금일밤 12시 유투버방송 알릴레오 기대감으로 풀이됨...
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